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盈利改善下巴中不锈钢防滑板企业应收票据增加,但现金积累速度放缓。我们统计的35家发债钢企,今年一季度末现金及等价物(货币资金、交易性金融资产、应收票据)总规模约4990亿元,同比增长6.8%,其中应收票据规模有明显的增加,同比增加了388亿元;但货币资金同比减少了146.7亿,占总资产比例也出现小幅下滑。
货币资金的减少,一方面是经营收入部分以应收票据的形式呈现,尚未转化为现金,不过应收票据的流动性较好,一般不会有回收问题。另一方面则是巴中不锈钢防滑板钢企融资规模收缩、财务费用未减,现金积累速度放缓。 流动性压力略有缓解。17年1季度末发债钢企现金比率(现金及等价物/流动负债)算数平均约27.8%,同比增加3个百分点;按整体法计算的现金比率23.2%,同比增加了1个百分点。流动性压力略有缓解。 |
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